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關于進一步規范財務審批報銷程序

關于進一步規范財務審批報銷程序的通知


為進一步規范我校財務審批程序和報銷程序,根據財政局和審計局的相關規定,結合我單位實際情況,現將財務報銷制度做進一步修訂:

一、公務卡強制消費目錄

根據《東營市財政局關于建立市級預算單位公務卡強制消費目錄制度的通知》要求:公務卡強制消費目錄為“辦公費”、“差旅費”兩項。請各處室、教學部加強公務卡管理,使各位教工都能熟練掌握公務卡強制結算目錄,避免不符合規定而無法報銷的現象出現。

凡目錄規定的公務支出項目,應按規定使用公務卡結算,原則上不再使用現金結算;原使用轉賬方式結算的,可繼續使用轉賬方式;特殊情況下確實不能使用公務卡結算的,持卡人須事先征得單位財務部門同意。對公務卡強制消費目錄以外的其他公務支出項目,鼓勵和提倡各單位使用公務卡結算,擴大公務卡使用范圍。

二、差旅費:

1.差旅費中的公務機票支出和住宿費屬于公務卡強制消費目錄范圍,必須使用公務卡消費結算,公務卡消費小票作為原始單據報銷和入賬。

2.出差人員的出差日期必須與通知上載明的日期一致,所提供的報銷原始單據(機票、車票、住宿費發票等)上的日期要與通知載明的日期相符。若有特殊情況造成出差日期與通知日期不一致的,必須寫明原因,并在出差之前由學校相關領導審批簽字,作為原始單據報銷和入賬。

3.出差人員需要購買公務機票的,原則上須使用公務卡通過政府采購機票管理網站(www.gpticket.org)購票。相關規定見附件二東財采【2015】12號文件《東營市財政局關于公務機票購買管理改革有關事項的通知》。購票人注冊流程、公務機票購買操作手冊、常見問題等內容可查閱附件三《公務機票購買操作及注意事項》和《政府采購機票購買常見問題問答》,也可在政府采購機票管理網站“常見問題解答”欄目查閱。

三、托兒費報銷

1.報銷范圍僅限于“保教費”。“伙食費”等其他費用不在報銷范圍之內。

2.報銷金額為在每個幼兒每月380元(含)限額內據實報銷。

3.幼兒父母均在我校工作的,報銷全年費用。幼兒父母均有工作但僅有一方在我校工作的,只報銷半年費用。若幼兒父母一方沒有工作的,需提供“下崗證”證明資料,經學校領導審批簽字后,可報銷全年費用,“下崗證”作為原始單據報銷和入賬。相關規定見附件四東財綜【2014】11號《東營市財政局、東營市教育局、東營市物價局關于職工子女幼兒園收費報銷有關問題的通知》。

四、教工開發票注意事項

1、發票購買方名稱須寫“東營市特殊教育學校”全稱。

2、須在發票上注明貨物或服務的名稱、單價、數量、金額,沒有注明單價、數量的需要附上銷貨清單、購貨清單、發放明細表等證明資料,該資料作為原始單據報銷和入賬。

3、需向財務提供準確的銷售方戶名、賬號、開戶信息。

五、發票簽字流程:所有發票須經財務會計審核,經辦人簽字外,須有分管處室(部)領導、分管財務領導、分管紀檢領導審核簽字,最后由校長簽字。



東營市特殊教育學校

                                                    20161022


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